📅 生成日時: 2026年01月12日 18:29:47
※ 忙しい方はここだけ読めばOK！結論をまとめました。
株価: ¥273 | PER: 0.0倍 | PBR: 10.74倍 | ROE: -166.1% | RSI: 37
あなたの投資スタイルに合わせて、期間別の判断を確認してください。なぜその判断になったかも解説します。
| 期間 | 判断 | 根拠（なぜ？） |
|---|---|---|
| 超短期 （1週間以内） |
買い | RSI（相対力指数）= 37 30〜70の「中立圏」なので、方向感が出るまで待つのが無難です。 |
| 短期 （1ヶ月後） |
売り | 50日移動平均線との比較 株価¥273 < 50日MA¥396 株価が移動平均を下回っており「下降トレンド」と判断。反転を待つか、撤退を検討しましょう。 |
| 中期 （3〜6ヶ月後） |
様子見 | PER（株価収益率）= 0.0倍 15〜30倍は「適正水準」とされ、業績相応の株価です。 |
| 長期 （1〜3年後） |
売り | ROE（自己資本利益率）= -166.1% 3%未満は収益力が低く、長期投資には不向きです。他の銘柄を検討しましょう。 |
| 超長期 （3年以上） |
売り | 総合スコア = -30点 ファンダメンタルズに課題があります。長期投資は避け、他の銘柄を検討しましょう。 |
上昇トレンド: グラフが右肩上がり → 株価が上がり続けている状態。買いのチャンス。
下降トレンド: グラフが右肩下がり → 株価が下がり続けている状態。様子見または売り。
横ばい: グラフが水平 → 株価が安定している状態。次の動きを待つ。
ファンダメンタル分析とは、「企業の財務状況や業績から、株が割安か割高かを判断する」分析方法です。
| 指標 | 値 | 目安 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| PER 株価収益率 Price Earnings Ratio |
0.0倍 | 15倍未満=割安 25倍超=割高 |
⚪ 適正 | 「今の株価は、何年分の利益に相当するか」を示す。 0.0倍=0年分の利益で元が取れる計算。 |
| PBR 株価純資産倍率 Price Book-value Ratio |
10.74倍 | 1倍未満=割安 3倍超=割高 |
❌ 割高 | 「会社の資産に対して株価がどれだけ高いか」を示す。 1倍未満=会社を解散しても株価以上の資産が戻る。 |
| ROE 自己資本利益率 Return On Equity |
-166.1% | 15%以上=優秀 5%未満=低い |
❌ 低い | 「株主のお金でどれだけ効率的に稼いでいるか」を示す。 -166.1%=株主が100万円出したら-166万円の利益。 |
| ROA 総資産利益率 Return On Assets |
-13.3% | 5%以上=優秀 2%未満=低い |
❌ 低い | 「全ての資産でどれだけ稼いでいるか」を示す。 ROEより借金の影響を受けにくい指標。 |
粗利益率 -77.3%: 売上から原価を引いた割合。高いほど「儲かりやすいビジネス」。
営業利益率 -3994.7%: 本業でどれだけ儲けているか。10%以上なら優秀。
純利益率 0.0%: 最終的に手元に残る利益の割合。5%以上なら健全。
テクニカル分析とは、「株価のチャートから、今後の動きを予測する」分析方法です。
| 指標 | 値 | シグナル | 解説（初心者向け） |
|---|---|---|---|
| RSI 相対力指数 Relative Strength Index |
37 | ⚪ 中立 | 0〜100で「今どれだけ買われているか」を示す。 70以上: みんな買いすぎ→そろそろ下がるかも 30以下: みんな売りすぎ→そろそろ上がるかも |
| 5日移動平均 超短期トレンド |
¥279 | 🔴 下降 | 過去5日間の平均株価。 株価がこれを上回っていれば「直近は上昇傾向」。 |
| 25日移動平均 短期トレンド |
¥321 | 🔴 下降 | 過去25日間（約1ヶ月）の平均株価。 短期的なトレンドを判断する際に使う。 |
| 50日移動平均 中期トレンド |
¥396 | 🔴 下降 | 過去50日間（約2ヶ月）の平均株価。 中期的なトレンドを判断する際に使う。 |
| 200日移動平均 長期トレンド |
¥441 | 🔴 下降 | 過去200日間（約10ヶ月）の平均株価。 長期的なトレンドを判断する重要な指標。 |
🔴 強い下降トレンド
株価が50日・200日の両方の移動平均線を下回っています。これは「強い下降トレンド」を示しており、新規買いは控えた方がよいでしょう。
IR（Investor Relations）とは、企業が投資家に向けて発信する情報のことです。決算短信や有価証券報告書などが含まれます。
| 項目 | 値 | 解説 |
|---|---|---|
| 証券コード | 4593.T | 株式市場で銘柄を識別するための番号 |
| 業種 | バイオテクノロジー | 企業が属する産業分野 |
| 時価総額 | ¥31,508,895,744 | 株価×発行株式数。企業の市場価値を示す。 |
| 売上高 | ¥97,000,000 | 企業が1年間で稼いだ売上の総額 |
| 純利益 | ¥-3,889,999,872 | 売上から全ての費用を引いた最終利益 |
| EPS（1株当たり利益） | ¥-61 | 純利益÷発行株式数。1株でいくら稼いだかを示す。 |
| BPS（1株当たり純資産） | ¥25 | 純資産÷発行株式数。1株の資産価値を示す。 |
| 指標 | 値 | 目安 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 52.9% | 40%以上=安全 20%未満=危険 |
✅ 安全 | 総資産のうち、借金でない部分の割合。 高いほど倒産リスクが低い。 |
| 流動比率 | 132% | 200%以上=安全 100%未満=危険 |
⚪ 普通 | 短期の支払い能力を示す。 100%未満だと支払いが滞る可能性。 |
| D/Eレシオ 負債資本倍率 |
89% | 100%未満=安全 200%超=危険 |
✅ 安全 | 借金が自己資本の何%かを示す。 低いほど財務が安定している。 |
どんな投資にもリスクがあります。主要なリスク要因と、それがなぜリスクなのかを詳しく解説します。
スコア: 70/100（リスク中）
📖 なぜリスクなのか？
世界経済全体の動きは、個別企業の業績にも大きな影響を与えます。
📊 ヘリオス株式会社への影響:
バイオテクノロジー業界は景気の影響を比較的受けにくい業種です。ただし、金利上昇は研究開発費の調達に影響する可能性があります。
スコア: 40/100（リスク高）
📖 なぜリスクなのか？
国際情勢の変化は、企業活動に直接影響します。
📖 なぜリスクなのか？
ライバル企業との競争が激しくなると、価格を下げざるを得なくなり、利益が減ります。
📊 ヘリオス株式会社の競争環境:
バイオテクノロジー業界では、再生医療という新しい分野で、先行者利益を狙っていますが、技術革新のスピードが速く、競争が激しい分野です。
📖 なぜリスクなのか？
📖 なぜリスクなのか？
政府の規制が変わると、企業活動に大きな影響があります。
📊 ヘリオス株式会社への影響:
再生医療は規制が厳しく、承認までに時間がかかります。規制緩和は追い風になります。
ここまでの分析を踏まえて、なぜ「やや売り」という結論に至ったのかを詳しく解説します。
どのようにして総合スコアを算出したのか、計算プロセスを完全公開します。
| 評価項目 | 実際の値 | 判定 | 加点/減点 | 判定理由 |
|---|---|---|---|---|
| PER（割安度） | 0.0倍 | ⚪ 適正 | ±0点 | 15〜25倍=適正水準 |
| PBR（資産価値） | 10.74倍 | ❌ 割高 | -10点 | 3倍超=過大評価 |
| ROE（収益力） | -166.1% | ❌ 低い | -10点 | 5%未満=収益力に課題 |
| RSI（短期過熱度） | 37 | ⚪ 中立 | ±0点 | 30〜70=中立圏 |
| トレンド（移動平均） | 下降 | ❌ 弱気 | -10点 | 50日MAを下回る=下降トレンド |
| 合計 | -30点 | -100〜+100のスケール | ||
この銘柄には課題があり、現時点での投資はお勧めしません。
注意すべき点:
📊 株オン君 v2.0 | 生成日時: 2026年01月12日 18:29:47