📅 生成日時: 2026年01月12日 18:28:19
※ 忙しい方はここだけ読めばOK！結論をまとめました。
株価: ¥2,910 | PER: 7.5倍 | PBR: 4.35倍 | ROE: 81.5% | RSI: 88
あなたの投資スタイルに合わせて、期間別の判断を確認してください。なぜその判断になったかも解説します。
| 期間 | 判断 | 根拠（なぜ？） |
|---|---|---|
| 超短期 （1週間以内） |
売り | RSI（相対力指数）= 88 70以上は「買われすぎ」なので、短期的に調整（値下がり）する可能性があります。 |
| 短期 （1ヶ月後） |
買い | 50日移動平均線との比較 株価¥2,910 > 50日MA¥2,332 株価が移動平均を上回っており「上昇トレンド」と判断。この流れに乗るのが有効です。 |
| 中期 （3〜6ヶ月後） |
買い | PER（株価収益率）= 7.5倍 15倍未満は「割安」とされ、業績に対して株価が安いです。中期的な値上がりが期待できます。 |
| 長期 （1〜3年後） |
買い | ROE（自己資本利益率）= 81.5% 10%以上は収益力が高く、長期投資に適しています。会社が効率的に利益を生み出しています。 |
| 超長期 （3年以上） |
買い | 総合スコア = 20点 ファンダメンタルズ（企業の基礎体力）が良好です。「買って持ち続ける」戦略に適しています。 |
上昇トレンド: グラフが右肩上がり → 株価が上がり続けている状態。買いのチャンス。
下降トレンド: グラフが右肩下がり → 株価が下がり続けている状態。様子見または売り。
横ばい: グラフが水平 → 株価が安定している状態。次の動きを待つ。
ファンダメンタル分析とは、「企業の財務状況や業績から、株が割安か割高かを判断する」分析方法です。
| 指標 | 値 | 目安 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| PER 株価収益率 Price Earnings Ratio |
7.5倍 | 15倍未満=割安 25倍超=割高 |
✅ 割安 | 「今の株価は、何年分の利益に相当するか」を示す。 7.5倍=7年分の利益で元が取れる計算。 |
| PBR 株価純資産倍率 Price Book-value Ratio |
4.35倍 | 1倍未満=割安 3倍超=割高 |
❌ 割高 | 「会社の資産に対して株価がどれだけ高いか」を示す。 1倍未満=会社を解散しても株価以上の資産が戻る。 |
| ROE 自己資本利益率 Return On Equity |
81.5% | 15%以上=優秀 5%未満=低い |
✅ 優秀 | 「株主のお金でどれだけ効率的に稼いでいるか」を示す。 81.5%=株主が100万円出したら81万円の利益。 |
| ROA 総資産利益率 Return On Assets |
9.3% | 5%以上=優秀 2%未満=低い |
✅ 優秀 | 「全ての資産でどれだけ稼いでいるか」を示す。 ROEより借金の影響を受けにくい指標。 |
粗利益率 61.6%: 売上から原価を引いた割合。高いほど「儲かりやすいビジネス」。
営業利益率 62.6%: 本業でどれだけ儲けているか。10%以上なら優秀。
純利益率 34.8%: 最終的に手元に残る利益の割合。5%以上なら健全。
テクニカル分析とは、「株価のチャートから、今後の動きを予測する」分析方法です。
| 指標 | 値 | シグナル | 解説（初心者向け） |
|---|---|---|---|
| RSI 相対力指数 Relative Strength Index |
88 | 🔴 買われすぎ | 0〜100で「今どれだけ買われているか」を示す。 70以上: みんな買いすぎ→そろそろ下がるかも 30以下: みんな売りすぎ→そろそろ上がるかも |
| 5日移動平均 超短期トレンド |
¥2,673 | 🟢 上昇 | 過去5日間の平均株価。 株価がこれを上回っていれば「直近は上昇傾向」。 |
| 25日移動平均 短期トレンド |
¥2,413 | 🟢 上昇 | 過去25日間（約1ヶ月）の平均株価。 短期的なトレンドを判断する際に使う。 |
| 50日移動平均 中期トレンド |
¥2,332 | 🟢 上昇 | 過去50日間（約2ヶ月）の平均株価。 中期的なトレンドを判断する際に使う。 |
| 200日移動平均 長期トレンド |
¥1,433 | 🟢 上昇 | 過去200日間（約10ヶ月）の平均株価。 長期的なトレンドを判断する重要な指標。 |
🟢 強い上昇トレンド
株価が50日・200日の両方の移動平均線を上回っています。これは「強い上昇トレンド」を示しており、買いのチャンスと考えられます。
IR（Investor Relations）とは、企業が投資家に向けて発信する情報のことです。決算短信や有価証券報告書などが含まれます。
| 項目 | 値 | 解説 |
|---|---|---|
| 証券コード | 4506.T | 株式市場で銘柄を識別するための番号 |
| 業種 | 医薬品 | 企業が属する産業分野 |
| 時価総額 | ¥1,155,914,268,672 | 株価×発行株式数。企業の市場価値を示す。 |
| 売上高 | ¥445,204,987,904 | 企業が1年間で稼いだ売上の総額 |
| 純利益 | ¥154,722,992,128 | 売上から全ての費用を引いた最終利益 |
| EPS（1株当たり利益） | ¥390 | 純利益÷発行株式数。1株でいくら稼いだかを示す。 |
| BPS（1株当たり純資産） | ¥668 | 純資産÷発行株式数。1株の資産価値を示す。 |
| 指標 | 値 | 目安 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.3% | 40%以上=安全 20%未満=危険 |
✅ 安全 | 総資産のうち、借金でない部分の割合。 高いほど倒産リスクが低い。 |
| 流動比率 | 136% | 200%以上=安全 100%未満=危険 |
⚪ 普通 | 短期の支払い能力を示す。 100%未満だと支払いが滞る可能性。 |
| D/Eレシオ 負債資本倍率 |
99% | 100%未満=安全 200%超=危険 |
✅ 安全 | 借金が自己資本の何%かを示す。 低いほど財務が安定している。 |
どんな投資にもリスクがあります。主要なリスク要因と、それがなぜリスクなのかを詳しく解説します。
スコア: 70/100（リスク中）
📖 なぜリスクなのか？
世界経済全体の動きは、個別企業の業績にも大きな影響を与えます。
📊 住友ファーマ株式会社への影響:
医薬品業界は景気の影響を比較的受けにくい業種です。ただし、金利上昇は研究開発費の調達に影響する可能性があります。
スコア: 40/100（リスク高）
📖 なぜリスクなのか？
国際情勢の変化は、企業活動に直接影響します。
📖 なぜリスクなのか？
ライバル企業との競争が激しくなると、価格を下げざるを得なくなり、利益が減ります。
📊 住友ファーマ株式会社の競争環境:
医薬品業界では、大手製薬会社との競争があります。新薬開発には莫大な費用がかかり、開発に失敗すると大きな損失になります。
📖 なぜリスクなのか？
📖 なぜリスクなのか？
政府の規制が変わると、企業活動に大きな影響があります。
📊 住友ファーマ株式会社への影響:
医薬品は薬事法や薬価制度の影響を強く受けます。薬価引き下げは利益に直接影響します。
ここまでの分析を踏まえて、なぜ「やや買い」という結論に至ったのかを詳しく解説します。
どのようにして総合スコアを算出したのか、計算プロセスを完全公開します。
| 評価項目 | 実際の値 | 判定 | 加点/減点 | 判定理由 |
|---|---|---|---|---|
| PER（割安度） | 7.5倍 | ✅ 割安 | +20点 | 15倍未満=割安と判断 |
| PBR（資産価値） | 4.35倍 | ❌ 割高 | -10点 | 3倍超=過大評価 |
| ROE（収益力） | 81.5% | ✅ 優秀 | +15点 | 15%超=高収益体質 |
| RSI（短期過熱度） | 88 | 🔴 買われすぎ | -15点 | 70超=調整リスク |
| トレンド（移動平均） | 上昇 | ✅ 強気 | +10点 | 50日MAを上回る=上昇トレンド |
| 合計 | 20点 | -100〜+100のスケール | ||
この銘柄は、ファンダメンタルズ（企業の基礎体力）が良好であり、投資価値があると判断しました。
買い推奨の理由:
注意すべき点:
📊 株オン君 v2.0 | 生成日時: 2026年01月12日 18:28:19